Explication des systèmes d'échantillons eToro – meilleurs Copytrading

Les fonctions sociales d'eToro rendent notre plateforme unique dans l'espace de trading en ligne. Le système CopyTrader ™ et les stratégies d'investissement CopyPortfolios ™ reposent tous deux sur la base d'utilisateurs eToro, qui compte plus de 10 millions d'utilisateurs dans 140 pays, et sont conçus pour aider les traders à trouver de nouvelles façons de générer des bénéfices.

Comment fonctionne CopyTrader?

Le système CopyTrader est l'une des principales raisons pour lesquelles la plateforme est considérée comme l'un des leaders de la révolution fintech. L'idée générale de l'outil CopyTrader est assez simple: choisissez les traders que vous souhaitez copier, déterminez le montant que vous souhaitez investir et copiez tout ce qu'ils font automatiquement et en temps réel, en un seul clic sur un bouton.

Outre le concept de base d'échange de copies, il existe un bon nombre d'éléments supplémentaires au système.

Avant de commencer, nous nous référons à:

  • "Opérateur copié" comme opérateur dans lequel vous investissez (copie)
  • "Copieur" en tant qu'utilisateur effectuant l'action de copie (c'est-à-dire vous-même)

Voici quelques points importants à considérer avant de copier:

  • Le montant minimum à investir dans un trader est de 200 $.
  • Le nombre maximum de traders que vous pouvez copier en même temps est de 100.
  • Le montant maximum que vous pouvez investir dans un commerçant est de 2 000 000 $.
  • Le montant minimum pour une transaction copiée est de 1 $; les transactions inférieures à ce montant ne seront pas ouvertes.
  • Si vous clôturez une transaction copiée manuellement, l'argent de cette position est transféré vers votre solde de copie (le montant alloué pour copier cette personne qui n'a pas investi dans des positions ouvertes).

CopyTrader – Copiez toutes les transactions

Le système CopyTrader donne aux copieurs la possibilité de copier toutes les transactions actuellement ouvertes à partir du commerçant copié. Les copieurs qui optent pour cette méthode ont les transactions commerciales ouvertes existantes qu'ils copient, avec les conditions suivantes:

  1. Les positions ouvertes existantes sont ouvertes dans le compte du copieur avec les taux du marché qui étaient disponibles au moment de la copie (et non les taux auxquels les transactions originales ont été ouvertes).
  2. Les transactions ont le même stop loss (SL) et le même profit (TP) que la transaction d'origine.
  3. Ils refléteront les actions futures du commerçant copié, y compris les modifications apportées aux SL et TP et la clôture de la transaction, à partir du moment où vous commencerez à les copier. Si le commerçant copié étend son SL en ajoutant plus d'argent à une position, votre SL est ajusté en conséquence. Cependant, le montant de votre position reste le même que le montant d'origine. C'est pourquoi vous voyez parfois des différences dans le pourcentage de profit entre votre compte de copie et le compte du commerçant copié.
  4. Vous pouvez fermer une transaction copiée spécifique sans fermer le compte de copie.
  5. Si le commerçant copié ouvre une position sur des marchés fermés pendant la période de copie (par exemple, interruption du marché), le système ouvre un ordre de marché pour le copieur. Dès l'ouverture du marché, l'ordre est exécuté dans une position au premier cours du marché.
  6. Pour afficher toutes les transactions d'un seul commerçant, accédez à votre portefeuille et cliquez sur le nom du commerçant copié.

Remarque: les transactions sont toutes ouvertes sur votre compte en même temps. Vous les verrez avec une petite perte qui reflète l'écart entre les prix d'achat et de vente, pour vous montrer une vue en temps réel des fonds que vous recevrez lorsque vous clôturez la transaction. Les nouvelles transactions sont ouvertes aux mêmes taux que le commerçant copié les ouvre et utilisent les fonds propres réalisés (solde + fonds investis) comme base pour les ratios des transactions copiées. Par exemple, une transaction qui a été ouverte avec 10% des capitaux propres réalisés du commerçant copié ouvre une transaction dans votre compte de copie avec 10% des capitaux propres réalisés dans la relation de copie.

Cependant, la part peut changer lorsque le commerçant copié modifie son solde disponible – cela peut se produire lorsque le commerçant copié effectue un dépôt ou un retrait. Lorsqu'un de ces événements se produit, il y a un changement dans le solde du compte du commerçant copié et vous pouvez voir des transactions qui ont un ratio différent qu'auparavant. Lorsque le commerçant copié ferme toutes les transactions ouvertes, les ratios de taille de rapport entre leur compte et le compte du copieur sont réinitialisés (de nouveau identiques).

** Ces termes et conditions peuvent être modifiés à tout moment à la seule discrétion d'eToro.

CopyTrader – Copiez uniquement les nouvelles transactions

Les copieurs qui choisissent cette méthode ne répliquent que les nouvelles transactions ouvertes par l'opérateur copié après le démarrage de l'action de copie. Les conditions suivantes s'appliquent:

  1. Seules les transactions ouvertes après le démarrage de l'action de copie sont ouvertes dans le compte du copieur.
  2. De nouvelles transactions sont ouvertes au même rythme que le commerçant copié les ouvre.
  3. Les ratios des nouvelles transactions sont calculés sur la base des fonds propres du trader copié (solde du compte + fonds investis).
  4. Les transactions ont les mêmes SL et TP que les transactions originales.
  5. Toutes les actions du commerçant copié sont automatiquement dupliquées dans le compte du copieur, y compris les modifications apportées aux SL et TP et à la clôture de la transaction. Si le commerçant copié étend son SL en ajoutant plus d'argent à une position, votre SL est ajusté en conséquence. Cependant, le montant de votre position reste le même que le montant d'origine. C'est pourquoi vous voyez parfois des différences dans le pourcentage de profit entre votre compte de copie et le compte du commerçant copié.
  6. Vous pouvez fermer une transaction copiée spécifique sans fermer le compte de copie.
  7. Pour afficher toutes les transactions d'un seul commerçant, accédez à votre portefeuille et cliquez sur le nom du commerçant copié.

Remarque: la part peut changer si le commerçant copié modifie son solde disponible. Cela peut se produire lorsque le commerçant copié effectue un dépôt ou un retrait ou ferme une ancienne transaction qui a été ouverte avant de commencer à la copier (si vous avez choisi de ne pas copier les transactions déjà ouvertes). Lorsqu'un de ces événements se produit, vous pouvez obtenir des transactions qui ont un ratio différent qu'auparavant.

** Ces termes et conditions peuvent être modifiés à tout moment à la seule discrétion d'eToro.

Copie Stop Loss (CSL)

CSL est une fonctionnalité qui vous permet de gérer efficacement votre portefeuille de copies en fournissant une gestion des risques pour chaque relation de copie en fonction des valeurs de profit / perte en temps réel. Il s'agit essentiellement d'un système de gestion des risques automatisé qui vous permet de définir des contrôles pour l'ensemble de la relation de copie à une valeur en dollars.

Le système définira automatiquement la CSL par défaut à 40% de votre valeur de copie totale investie par relation de copie. C'est pourquoi vous pouvez désormais supposer que lorsque la valeur de copie a été réduite de 40%, la CSL active et met fin à cette relation de copie, de sorte que le solde restant est inclus dans votre solde. La plage sur laquelle vous pouvez définir votre CSL manuellement est comprise entre 5% et 95%. La valeur de 5% est un véritable «filet de sécurité» qui ne devrait être activé que si presque tout l'argent dans cette relation de copie a disparu.
Par exemple: le commerçant A est copié par le commerçant B avec 1 000 $. Le CSL est fixé à 60% des capitaux propres à restituer au compte, dans ce cas 600 $. Une fois que les capitaux propres actuels, y compris le profit / la perte sur toutes les transactions, ont été réduits à 600 $, la copie entière est compte fermé et les fonds restants (60% du montant de la copie originale) sont remboursés au solde du commerçant B.

Que se passe-t-il lorsque CSL est activé?

Si votre relation de copie a des pertes non réalisées de 40% de vos fonds alloués, la CSL est activée et toutes les positions dans cette relation sont fermées. L'onglet Historique de la plate-forme contient une colonne & # 39; Fermer par & # 39;. Les transactions clôturées sont appelées "CSL" dans cette colonne.

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La valeur CSL peut être ajustée à un minimum de 5% et un maximum de 95% comme filet de sécurité. Veuillez noter que le système ne vous permet pas de réduire la CSL à une valeur si petite qu'elle peut immédiatement provoquer la fermeture de la relation CopyTrader.

Par exemple: supposons que vous copiez un trader avec 1 000 $ et que vous perdez actuellement 300 $, alors que votre valeur CSL est la valeur par défaut de 60% et que vous souhaitez ajuster la valeur CSL. Vous ne pouvez pas le définir sur une valeur de 70% (dans ce cas, 300 $) ou moins, car cela conduirait à la clôture immédiate de la relation CopyTrader et de toutes les transactions sous-jacentes. Dans ce cas, la CSL maximale que vous pouvez définir est de 65%.

N'oubliez pas que la valeur CSL change si vous modifiez le montant de votre copie. L'ajout ou la suppression d'argent du commerçant copié entraîne un recalcul de la valeur CSL en pourcentage du nouveau montant de la copie.

Dites par exemple; vous copiez un marchand avec 1 000 $. Votre investissement dans ce commerçant a perdu 900 $ en valeur, mais vous croyez toujours à cette relation de copie. Lorsque vous allouez 1 000 $ supplémentaires à ce marchand, la valeur CSL est désormais mise à jour et calculée en fonction du nouveau total de 2 000 $ alloué à la copie de ce marchand. N'oubliez pas que vous pouvez mettre à jour la CSL à tout moment.

Transactions copiées SL

Le CSL est configuré pour limiter votre exposition totale à un seul opérateur. Parce que vos transactions copiées sont protégées par le CSL, nous pouvons offrir plus de flexibilité en ce qui concerne leurs Stop Losses (SL).

Avec les transactions régulières, chaque fois que vous augmentez la SL, des fonds sont ajoutés à la transaction à partir du solde du compte pour représenter les fonds supplémentaires nécessaires pour les soutenir.

Pour les transactions copiées, lorsque le commerçant copié étend sa SL, aucun montant supplémentaire n'est déduit du montant total de la copie. Par conséquent, chaque transaction peut perdre 200%, voire 300%, ce qui lui donne la possibilité de récupérer potentiellement les pertes sans être fermé par le SL, tout en laissant le montant de la copie suffisant pour couvrir des transactions supplémentaires. Cependant, si le marchand copié atteint votre CSL défini en ce qui concerne une perte totale non réalisée, la relation de copie entière est fermée.

Cette différence crée des différences différentes entre les transactions copiées et les transactions originales:

Nous n'ajoutons pas d'argent aux transactions copiées. Par conséquent, le pourcentage du solde de copie disponible peut être supérieur au solde du commerçant copié.

Le profit / la perte de la transaction copiée est calculé sur la base du montant initial investi dans la transaction.

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Suspendre la copie

Avec CopyTrader, nous présentons fièrement "Pause Copy", une fonction qui vous permet d'arrêter de copier un trader sans fermer toutes les positions ouvertes.

"Suspendre la copie" peut être activé à partir de la page du portfolio sur eToro en cliquant sur le bouton Paramètres et "Suspendre la copie".

https://www.etoro.com/Lorsque "Pause copie" est activé, aucune nouvelle transaction ne sera ouverte sous cette relation de copie. Cependant, toutes les transactions actuellement ouvertes copient toujours le SL / TP et clôturent les actions du trader copié.

Comment fonctionnent les CopyPortfolios?

Les CopyPortfolios d'EToro sont des outils d'investissement thématiques qui sont programmés pour un rendement à long terme à deux chiffres. Chaque CopyPortfolio collecte différents actifs ou un groupe de commerçants et est constamment optimisé par des algorithmes d'apprentissage automatique.

Considérations générales avec CopyPortfolio:

  • Le montant minimum à investir est de 5 000 $.
  • La perte d'arrêt par défaut pour un CopyPortfolio est définie sur 10%.
  • La répartition du poids de chaque CopyPortfolio peut changer au fil du temps.

Market CopyPortfolio & # 39; s

Market CopyPortfolios combine différents actifs en un seul portefeuille, selon une stratégie de marché prédéterminée ou ciblée sur un segment de marché spécifique. Les experts financiers d'eToro déterminent la composition de chaque CopyPortfolio, en combinaison avec un algorithme d'apprentissage automatique programmé pour réduire les risques et augmenter les bénéfices.

Le BigTech CopyPortfolio, par exemple, regroupe de grandes entreprises du secteur technologique et offre un atout aux traders qui souhaitent investir dans l'ensemble de l'industrie.

Portefeuille de copies du meilleur commerçant & # 39; s

Basé sur l'outil CopyTrader, Top Trader CopyPortfolios regroupe les traders à succès dans différents portefeuilles. Tout comme avec Market CopyPortfolios, les traders à l'intérieur sont sélectionnés par le comité d'investissement eToro et un algorithme avancé qui recherche des fonctionnalités de trading spécifiques optimisées pour le profit.

Par exemple, le GainersQtr CopyPortfolio regroupe des investisseurs qui ont affiché des rendements cohérents et qui sont susceptibles de réaliser un bénéfice au cours du trimestre suivant, selon des paramètres prédéterminés que l'algorithme CopyPortfolio prend en compte. La composition du CopyPortfolio est périodiquement mise à jour pour maintenir un faible risque et augmenter les chances de profit.

Consultez les CopyPortfolios pour plus d'informations sur les CopyPortfolios page.

Nous espérons que cet article vous a aidé à mieux comprendre nos systèmes de copie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre Mur @CustomerService sur eToro, ou en savoir plus sur notre page d'aide.

Dans notre classement des plus admirables réseaux de trading social, vous avez la possibilité trouver les meilleures entreprises de cet catégorie principale, bien qu’elles puissent différer beaucoup entre elles pour types de services offerts. Considérez-le tel que une sorte de classification générale. Dans ce classement, au lieu de cela, vous ne découvrirez que meilleurs médian qui offrent des coups de main de trading de copie parfait , avec lesquels vous pouvez copier mécaniquement signaux de trading d’autres investisseurs et créer un portefeuille de traders.

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