Revenus de traitement automatique des données (ADP) qui devraient croître: devriez-vous acheter? – 22 avril 2020 – astuces Copytrading

Traitement automatique des données (ADP Free Report) devrait générer une augmentation des bénéfices d'une année sur l'autre avec des revenus plus élevés lorsqu'elle publiera ses résultats pour le trimestre clos en mars 2020. Ces prévisions de consensus bien connues donnent une bonne image de la situation des bénéfices de l'entreprise, mais comment les résultats réels par rapport à ces estimations est un puissant facteur qui pourrait affecter le cours de l'action à court terme.

Le rapport sur les résultats, qui devrait être publié le 29 avril 2020, pourrait aider les actions à augmenter si ces chiffres clés sont meilleurs que prévu. En revanche, s'ils manquent, le stock peut baisser.

Bien que la durabilité de la variation immédiate des prix et les prévisions de bénéfices futurs dépendent en grande partie de la discussion par la direction des conditions d'exploitation concernant l'appel de bénéfices, il vaut la peine d'atténuer la probabilité d'une surprise positive par le BPA.

Estimation consensuelle de Zacks

Cette société de paie et de personnel devrait réaliser un bénéfice trimestriel de 1,93 $ par action dans le prochain rapport, ce qui représente une variation annualisée de + 9%.

Les revenus devraient atteindre 4,05 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,2% par rapport au trimestre de l'exercice précédent.

Tendance de révision du trésor

L'estimation du BPA consensuel pour le trimestre a diminué de 9,02% à son niveau actuel au cours des 30 derniers jours. Cela reflète essentiellement la façon dont les analystes de couverture ont réévalué leurs estimations initiales au cours de cette période.

Les investisseurs doivent noter que la direction des révisions de l'évaluation par chacun des analystes de couverture peut ne pas toujours être reflétée dans le changement global.

Prix, consensus et surprise EPS

Income Whisper

Les révisions des estimations avant la publication des résultats d'une entreprise fournissent des indications sur les conditions d'exploitation pour la période pour laquelle les résultats sont divulgués. Cette idée est au cœur de notre modèle propriétaire de prédiction de surprise – le Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction).

Le Zacks Earnings ESP compare l'estimation la plus précise avec l'estimation consensuelle de Zacks pour le trimestre; l'estimation la plus précise est une version plus récente de l'estimation du Zacks Consensus EPS. L'idée ici est que les analystes révisant leurs estimations juste avant l'annonce d'un bénéfice disposeront des informations les plus récentes, qui peuvent être plus précises que ce qu'eux et d'autres qui ont contribué au consensus avaient prédit auparavant.

Ainsi, une lecture ESP positive ou négative des gains indique théoriquement l'écart probable entre les gains réels et l'estimation consensuelle. Cependant, le pouvoir prédictif du modèle n'est significatif que pour les mesures ESP positives.

Un ESP positif est un bon prédicteur d'une marge bénéficiaire, en particulier lorsqu'il est combiné avec un Zacks Rank # 1 (Strong Buy), 2 (Buy) ou 3 (Hold). Notre recherche montre que les actions avec cette combinaison offrent une surprise positive presque 70% du temps, et un solide classement Zacks augmente en fait la capacité de prédiction de Earnings ESP.

Gardez à l'esprit qu'une mesure ESP négative pour les gains n'est pas une indication d'un profit manqué. Notre recherche montre qu'il est difficile de prédire une marge bénéficiaire avec un certain degré de confiance pour les actions avec une valeur ESP de bénéfices négatifs et / ou un classement Zacks de 4 (ventes) ou 5 (ventes fortes).

Comment sont formés les nombres pour ADP?

Pour ADP, l'estimation la plus précise est inférieure à l'estimation consensuelle de Zacks, suggérant que les analystes sont récemment devenus baissiers quant aux perspectives de bénéfices de l'entreprise. Cela s'est traduit par un bénéfice ESP de -0,42%.

D'un autre côté, l'action a actuellement un rang Zacks de # 4.

Ainsi, cette combinaison rend difficile de prédire de manière convaincante que ADP battra l'estimation du consensus EPS.

L'histoire de la surprise des bénéfices a-t-elle une idée?

Les analystes tiennent souvent compte de la mesure dans laquelle une entreprise a été en mesure de faire correspondre les estimations consensuelles dans le passé lors du calcul de leurs estimations des bénéfices futurs. Il vaut donc la peine de consulter l'historique des surprises pour mesurer son impact sur la piste à venir.

Pour le dernier trimestre publié, ADP devait dégager un bénéfice de 1,45 $ par action, tout en dégageant un bénéfice de 1,52 $, ce qui donnerait une surprise de + 4,83%.

Au cours des quatre derniers trimestres, la société a dépassé quatre fois les estimations consensuelles du BPA.

Bottom Line

Un profit ou une perte peut ne pas être la seule base pour un stock qui augmente ou diminue. De nombreuses actions perdent du terrain malgré une baisse des bénéfices due à d'autres facteurs qui déçoivent les investisseurs. De même, les catalyseurs de contingence aident à gagner des actions malgré une masse de bénéfices.

Cela dit, parier sur des actions qui devraient dépasser les prévisions de bénéfices augmente les chances de succès. C'est pourquoi il vaut la peine de vérifier les gains ESP d'une entreprise et le classement Zacks avant la publication trimestrielle. Assurez-vous d'utiliser notre filtre ESP de profit pour découvrir les meilleures actions à acheter ou à vendre avant de signaler.

ADP ne semble pas être un candidat convaincant pour ses revenus. Cependant, les investisseurs devraient également prêter attention à d'autres facteurs pour parier ou rester à l'écart de ces actions avant la publication des bénéfices.



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